破发股正和生态连亏 2021年上市募6亿元招商证券保荐|环球讯息

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4月26日晚，正和生态披露2022年年报，报告期内，公司实现营业收入3.50亿元，同比减少69.19%；实现归属于上市公司股东的净利润-3.39亿元，同比下降414.85%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.43亿元，同比下降425.29%；经营活动产生的现金流量净额-1.80亿元。

公司同日披露《关于公司计提2022年资产减值准备的公告》，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司基于谨慎性原则，对截至2022年年末合并报表范围内的资产进行全面清查，对应收款项、长期股权投资、合同资产、存货、无形资产等各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提信用减值损失-17919.76万元，资产减值损失-4034.40万元，合计计提减值损失金额-21954.16万元。

公司同日披露《关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告》，鉴于公司2022年度归属于上市公司股东可供分配利润为负，2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

据正和生态2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入8885.42万元，同比增长1.29%；归属于上市公司股东的净利润-2012.19万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2052.23万元；经营活动产生的现金流量净额585.43万元，同比增长106.96%。

正和生态于2021年8月16日在上交所主板上市，公开发行股票总数为4071.11万股，全部为新股发行，发行数量占发行后公司总股本的比例为25.00%，发行价格为15.13元/股，保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为岳东、李寿春。正和生态当前股价低于发行价。

正和生态发行募集资金总额为6.16亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为5.29亿元。正和生态最终募集资金净额比原计划少9.24亿元。正和生态2021年8月4日披露的招股书显示，公司拟募集资金14.52亿元，分别用于公司战略及管理提升项目、生态保护与环境治理研发能力提升项目、信息化建设项目、补充工程项目运营资金。

正和生态上市发行费用总额为8714.61万元（不含税），其中招商证券股份有限公司获得保荐及承销费用5615.00万元。

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