鼎捷软件: 鼎捷软件 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

证券代码：300378    证券简称：鼎捷软件    公告编码：2023-07080

              鼎捷软件股份有限公司

      关于公司及全资子公司向银行申请授信额度

(资料图)

               及担保事项的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开第五届

董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子

公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、授信及担保情况概述

  为满足公司及全资子公司北京鼎捷软件有限公司（以下简称“北京鼎捷”）、

深圳市鼎捷软件有限公司（以下简称“深圳鼎捷”）、广州鼎捷软件有限公司（以

下简称“广州鼎捷”）、南京鼎捷软件有限公司（以下简称“南京鼎捷”）、湖

州鼎捷软件有限公司（以下简称“湖州鼎捷”）、数智空间（绍兴）工业制造有

限公司（以下简称“数智空间”）未来业务增长及营运资金需求，公司拟向招商

银行股份有限公司申请续签授信额度人民币2.00亿元。相关授信额度可由公司分

配给上述全资子公司及公司之间循环使用，用于流动资金贷款、承兑、国内信用

证、国内保函等，授信期间为公司与招商银行股份有限公司自协议签署之日起一

年。由公司为上述银行授信提供连带责任保证担保，目前协议尚未签署。

  上述事项已于2023年7月26日经公司第五届董事会第三次会议以9票同意，0

票反对，0票弃权审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关

公告。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《鼎捷软件股份有限公司章

程》等相关规定，本次担保事项豁免提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （1）名称：北京鼎捷软件有限公司

  （2）成立日期：2003 年 1 月 6 日

  （3）注册地点：北京市海淀区上地九街 9 号 1 层 102 号

  （4）法定代表人：叶子祯

  （5）注册资本：人民币 5,600 万元

  （6）主营业务：软件开发；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；

计算机系统集成；批发计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营

项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开

展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  （7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：北京鼎捷为公司

的全资子公司，公司持有其 100%的股份。

  （8）北京鼎捷是否为失信被执行人：否

  （9）北京鼎捷最近一年又一期的财务指标：

                                                 单位：人民币元

    项目

                       （经审计）                     （未经审计）

  资产总额                      29,669,972.36             28,701,011.65

  负债总额                      20,116,512.91             21,225,680.44

 银行贷款总额                              0.00                      0.00

 流动负债总额                     19,260,539.31             19,766,523.62

或有事项涉及的总额                            0.00                      0.00

   净资产                       9,553,459.45              7,475,331.21

  营业收入                      36,923,243.15             14,038,658.73

  利润总额                      -1,492,869.71             -2,334,054.85

   净利润                      -1,410,561.61             -2,196,211.45

  （1）名称：深圳市鼎捷软件有限公司

  （2）成立日期：2011 年 6 月 28 日

  （3）注册地点：深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场 A 栋塔楼 38

楼

    （4）法定代表人：叶子祯

    （5）注册资本：人民币 2,000 万元

    （6）主营业务：一般经营项目是：计算机软硬件及配套零部件、网络设备、

多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的技术开发、技

术的信息咨询和销售；计算机系统集成（不含专营、专控、专卖商品及不含限制

项目）。

    （7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：深圳鼎捷为公司

的全资子公司，公司持有其 100%的股份。

    （8）深圳鼎捷是否为失信被执行人：否

    （9）深圳鼎捷最近一年又一期的财务指标：

                                                    单位：人民币元

      项目

                         （经审计）                      （未经审计）

     资产总额                     31,934,110.03              35,692,664.18

     负债总额                     24,979,651.55              24,039,828.23

    银行贷款总额                             0.00                       0.00

    流动负债总额                    24,975,893.62              23,264,633.55

或有事项涉及的总额                              0.00                       0.00

     净资产                       6,954,458.48              11,652,835.95

     营业收入                     53,335,897.89              30,100,419.39

     利润总额                     -12,394,216.43              4,448,796.41

     净利润                      -12,381,825.15              4,427,243.33

    （1）名称：广州鼎捷软件有限公司

    （2）成立日期：2003 年 3 月 25 日

    （3）注册地点：广州市黄埔区映日路 119 号 1701 房

    （4）法定代表人：叶子祯

    （5）注册资本：人民币 8,000 万元

    （6）主营业务：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据

处理和存储服务；集成电路设计；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；

办公设备耗材批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；办公设备耗材

零售；计算机和辅助设备修理

  （7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：广州鼎捷为公司

的全资子公司，公司持有其 100%的股份。

  （8）广州鼎捷是否为失信被执行人：否

  （9）广州鼎捷最近一年又一期的财务指标：

                                                  单位：人民币元

    项目

                       （经审计）                      （未经审计）

  资产总额                      95,362,157.02              70,933,238.44

  负债总额                      82,654,148.95              80,978,485.57

 银行贷款总额                              0.00                       0.00

 流动负债总额                     79,623,484.26              76,927,845.07

或有事项涉及的总额                            0.00                       0.00

   净资产                      12,708,008.07             -10,045,247.13

  营业收入                      166,354,379.48             59,583,987.22

  利润总额                      -24,891,301.94            -28,852,154.19

   净利润                      -23,043,828.91            -23,763,265.35

  （1）名称：南京鼎捷软件有限公司

  （2）成立日期：2010 年 3 月 25 日

  （3）注册地点：南京市江宁区双龙大道 1698 号景枫中心写字楼 16-19F（江

宁开发区）

  （4）法定代表人：叶子祯

  （5）注册资本：人民币 3,000 万元

  （6）主营业务：计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络设备、多媒体

产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器、印刷照排设备的研发、生产、销售；

系统集成；计算机系统安装、维修、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：南京鼎捷为公司

的全资子公司，公司持有其 100%的股份。

  （8）南京鼎捷是否为失信被执行人：否

  （9）南京鼎捷最近一年又一期的财务指标：

                                                 单位：人民币元

    项目

                       （经审计）                     （未经审计）

  资产总额                      76,365,456.90             83,212,655.29

  负债总额                      51,338,095.97             57,874,026.05

 银行贷款总额                              0.00                      0.00

 流动负债总额                     36,077,332.47             36,632,215.54

或有事项涉及的总额                            0.00                      0.00

   净资产                      25,027,360.93             25,338,629.24

  营业收入                      76,729,425.33             34,146,895.68

  利润总额                         472,397.58               -62,217.11

   净利润                         285,072.55               -103,817.06

  （1）名称：湖州鼎捷软件有限公司

  （2）成立日期：2023 年 5 月 29 日

  （3）注册地点：浙江省湖州市吴兴区妙西镇妙西村杼山路 420 号

  （4）法定代表人：叶子祯

  （5）注册资本：人民币 5,000 万元

  （6）主营业务：一般项目：软件开发；智能控制系统集成；计算机系统服

务；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销

售；专业设计服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销

售；技术进出口；货物进出口；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置销售；

计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除依

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  （7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：湖州鼎捷为公司

的全资子公司，公司持有其 100%的股份。

  （8）湖州鼎捷是否为失信被执行人：否

  （9）湖州鼎捷最近一年又一期的财务指标：湖州鼎捷为新设立公司，截至

公告披露日，未实际开展生产经营活动。

  （1）名称：数智空间（绍兴）工业制造有限公司

  （2）成立日期：2022 年 10 月 26 日

  （3）注册地点：浙江省绍兴市越城区马山街道海南路 87 号 5 号楼 322 室

  （4）法定代表人：周桂文

  （5）注册资本：3,100 万美元

  （6）主营业务：一般项目：工业控制计算机及系统制造；信息技术咨询服

务；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；软件销售；软件开发；人

工智能公共服务平台技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

自主开展经营活动）。

  （7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：数智空间为公司

全资子公司香港鼎捷软件有限公司的全资子公司，公司持有其 100%的股份。

  （8）数智空间是否为失信被执行人：否

  （9）数智空间最近一年又一期的财务指标：

                                                   单位：人民币元

    项目

                       （经审计）                       （未经审计）

  资产总额                       215,809,264.72            225,698,770.38

  负债总额                           20,800.00               9,001,528.30

 银行贷款总额                               0.00                       0.00

 流动负债总额                          20,800.00               1,681,528.30

或有事项涉及的总额                             0.00                       0.00

   净资产                       215,788,464.72            216,697,242.08

  营业收入                                0.00                       0.00

  利润总额                           -1,535.28                -921,222.64

   净利润                           -1,535.28                 908,777.36

  三、担保条款的主要内容

  截至目前，公司尚未签署上述协议，若以上担保事项发生重大变化，公司将

依据法律法规要求及时履行信息披露义务。

  四、董事会意见

  公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果

通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意

本次担保事项。

  董事会认为，本次担保事项是为满足公司及全资子公司北京鼎捷、深圳鼎捷、

广州鼎捷、南京鼎捷、湖州鼎捷和数智空间未来业务增长及营运资金需求，有利

于公司及全资子公司业务的发展。本次担保为公司对全资子公司提供的担保，且

不存在反担保，全资子公司信誉及经营状况良好，提供担保的财务风险处于公司

可控的范围之内，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

  五、监事会意见

  公司第五届监事会第三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果

通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意

本次担保事项。

  监事会认为，《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议

案》的相关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及

规范性文件的规定。本次担保事项符合公司整体利益，风险可控，不存在损害股

东利益的情况。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 2.00 亿元，

占公司最近一期经审计净资产比例为 10.86%；截至本公告披露日，上市公司及

其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币 0 元，占公司最近一期

经审计净资产比例为 0%；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担

保被判决败诉而应承担的担保等。

七、备查文件

特此公告。

                     鼎捷软件股份有限公司

                         董事会

                     二〇二三年七月二十七日

查看原文公告

关键词：